2023-05-25 23:43:54
【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
A股太不像话了，现在都成了美股的小舔狗了，无论是上午,还是周四下午的反弹，都是跟美股息息相关，但美股天天创新高，我们这个是在探案新低的路上，没办法，事实就摆在这里。
(资料图片)
大涨的原因：是英伟达2024年一季度财报指引是大超预期，预计二季度的营收将高达110亿，远超市场的预期，以前预期是70亿左右，英伟达大家看一下，盘前涨幅已经达到了27.76%。
该消息，带动A股AI硬件全产业链大涨！
所以，我们看到周四早盘这个通讯设备CPO这些大涨，包括涨幅之前的做PCB版的金百泽，并带动了硬件的大涨，这个事就是反映出这个AI芯片这些以及GPU这些，目前来说，差距还是非常大！对于大盘怎么看？
一、关于大盘
如果看周K线，其实形态还是非常难，那周四的止跌，我们有个观点就如标题起的一样，叫是底部不反弹，反弹不是底，如果这里是个底部的话，周五就一口气就干上去了。
所以周五早上开盘将非常关键，那如果说周五还是犹犹豫豫，再接着在呃3,200附近来回的折腾，那可能这里就不一定是个底。
我的观点非常明确：底可能不是一个，可能是一个区域
二、市场热点
周四热点的早盘集中在电力方向，包括充电桩，整体上看这个热点在这一波下跌当中并没有下跌，而且时间非常长，但是，很遗憾，周四下午大盘反弹的时候，他就像昨天一样，明显的没有跟随大板反弹，没有新的方向，更多的是围绕着预期比较强的像CPO这些剧烈的博弈。
盘中像光伏、中船系这两个方向，也在这一波当中是表现的非常好，但截止到目前，两市在创新高的方向只有一个板块，是我们前期反复给大家提到的“电力”，后面新崛起的这个光通信，因为美国那边是在今晚肯定要大涨嘛，是否会马上就给大家发套，这个也不好说，我们需要进一步确认。
三、总结
总体上看到，我觉得市场方向还是不明朗，所以反弹，可能没有大家想象那么快，周五，如果是个弱势反弹是最好的，如果是强势反弹到下周一，可能还是要减仓，如果是弱势反弹，那可以再留留。
研究方面
A股在探底反弹中，AI硬件引领市场明显，预计市场会围绕着AI硬件反复博弈。研究跟踪，受益于数字经济和AI行业景气，一季度业绩超预期的“PTC&光模块高增带动毛利率改善”的上市公司。
